برسی بای استاپ، بای لیمیت و سل لیمیت | دستورات بازار فارکس

در دنیای پرتلاطم فارکس، تسلط بر ابزارها و دستورات معاملاتی، کلید موفقیت و گامی ‌مطمئن در مسیر سودآوری است. در این مقاله، به ‌بررسی سه نوع از دستورات کلیدی بازار فارکس، شامل بای استاپ، بای لیمیت و سل لیمیت می‌پردازیم، با ما همراه باشید.

Limit Orders – بای لیمیت و سل لیمیت چیست؟

در دنیای بازارهای مالی، معامله‌گران همواره در جستجوی ابزارهایی برای تسلط بیشتر بر معاملات خود هستند. در این میان، سفارش‌های محدود یا Limit Orders به عنوان ابزاری قدرتمند، نقشی کلیدی در مدیریت ریسک، انضباط معاملاتی و دستیابی به اهداف سرمایه‌گذاری ایفا می‌کنند.

بای لیمیت

سفارش بای لیمیت (Buy Limit) به شما این امکان را می‌دهد تا در صورت رسیدن قیمت یک دارایی به قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار، آن را خریداری کنید. این نوع سفارش، گامی حساب‌شده برای ورود به معاملات در سطوح قیمتی مطلوب و جلوگیری از خرید شتاب‌زده و احساسی است.

کاربردهای بای لیمیت

• خرید در سطوح حمایتی: با تعیین قیمت لیمیت در سطوح حمایتی، می‌توانید از فرصت‌های خرید در نقاط قیمتی مناسب بهره‌مند شوید.
• میانگین‌گیری قیمت خرید: با ثبت چندین سفارش بای لیمیت در سطوح قیمتی مختلف، می‌توانید به مرور زمان و به طور میانگین، قیمت تمام‌شده‌ی خود را کاهش دهید.
• کاهش ریسک معاملات: با تعیین قیمت لیمیت، از ورود به معاملات در سطوح قیمتی نامطلوب و متحمل شدن ضرر جلوگیری می‌کنید.

سل لیمیت

سفارش سل لیمیت (Sell Limit) به شما این امکان را می‌دهد تا در صورت رسیدن قیمت یک دارایی به قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار، آن را به فروش برسانید. این نوع سفارش، ابزاری هوشمندانه برای محافظت از سود و جلوگیری از فروش شتاب‌زده در سطوح قیمتی نامناسب است.

کاربردهای سل لیمیت

• محافظت از سود: با تعیین قیمت لیمیت در سطوح قیمتی مورد نظر، می‌توانید از سود خود در برابر نوسانات ناگهانی بازار محافظت کنید.
• میانگین‌گیری قیمت فروش: با ثبت چندین سفارش سل لیمیت در سطوح قیمتی مختلف، می‌توانید به مرور زمان و به طور میانگین، قیمت فروش خود را افزایش دهید.
• خروج از معاملات در سطوح مقاومتی: با تعیین قیمت لیمیت در سطوح مقاومتی، می‌توانید از ضرر بیشتر در صورت برگشت قیمت جلوگیری کنید.

Stop Orders – بای استاپ و سل استاپ چیست؟

بای استاپ و سل استاپ، نوعی از دستورات معاملاتی هستند که به شما این امکان را می‌دهند تا به طور خودکار، در سطوح قیمتی از پیش تعیین شده، اقدام به خرید یا فروش یک دارایی کنید. این دستورات، ابزاری قدرتمند برای معامله‌گران فعال و بلندمدت به شمار می‌روند و می‌توانند در شرایط مختلف بازار، کاربردهای متنوعی داشته باشند.

مزایای استفاده از بای استاپ و سل استاپ

• کاهش ضرر و ریسک: با تعیین حد ضرر متحرک (Trailing Stop) به همراه بای استاپ و سل استاپ، می‌توانید ضرر خود را در معاملات زیان‌ده، به حداقل برسانید.
• صرفه‌جویی در زمان: با استفاده از این دستورات، دیگر نیازی به رصد دائمی بازار و قیمت‌ها نیست و می‌توانید با خیالی آسوده، به سایر امور خود بپردازید.
• انضباط معاملاتی: استفاده از بای استاپ و سل استاپ، به شما کمک می‌کند تا از معاملات احساسی و بدون برنامه، دوری کرده و به انضباط معاملاتی خود پایبند باشید.

کاربردهای بای استاپ و سل استاپ

• ورود به معاملات در سطوح قیمتی دلخواه: با استفاده از بای استاپ و سل استاپ، می‌توانید در زمانی که قیمت یک دارایی به سطح مورد نظر شما رسید، به طور خودکار وارد معامله شوید.
• خروج از معاملات در زمان ضرر: با استفاده از حد ضرر متحرک، می‌توانید در صورت ضررده بودن معامله، به طور خودکار از آن خارج شوید و از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
• محافظت از سود: با استفاده از دستورات تیک پرافیت (Take Profit)، می‌توانید در زمان رسیدن قیمت به سطوح سودده، به طور خودکار از معامله خارج شوید و سود خود را محفوظ نگه دارید.

نکاتِ مهم در استفاده از بای استاپ و سل استاپ

1. انتخاب سطح قیمتی مناسب: انتخاب سطح قیمتی مناسب برای بای استاپ و سل استاپ، از اهمیت بالایی برخوردار است. این سطح باید بر اساس تحلیل تکنیکال و با در نظر گرفتن سطوح حمایتی و مقاومتی، تعیین شود.
2. مدیریت ریسک: همیشه به خاطر داشته باشید که هیچ سیستمی بدون ریسک نیست. بای استاپ و سل استاپ نیز ابزاری برای مدیریت ریسک هستند، نه حذف آن.
3. استفاده از ابزارهای کمکی: از ابزارهای کمکی تحلیل تکنیکال، مانند اندیکاتورها و الگوهای نموداری، برای انتخاب سطوح قیمتی مناسب برای بای استاپ و سل استاپ استفاده کنید.

دستور استاپ لاس Stop Loss Order چیست؟

استاپ لاس، دستوری است که به کارگزاری شما این امکان را می‌دهد تا در صورت رسیدن قیمت یک دارایی به یک نقطه قیمتی خاص، به طور خودکار معامله شما را ببندد. این نقطه قیمتی که به عنوان حد ضرر شناخته می‌شود، توسط شما تعیین می‌شود و به عنوان سپر دفاعی در برابر ضررهای هنگفت عمل می‌کند.

مزایای استفاده از استاپ لاس

• کنترل ضرر: استاپ لاس با بستن خودکار معامله در نقطه ضرر، از ضررهای بیشتر جلوگیری می‌کند و به شما کمک می‌کند تا ضرر خود را در سطحی قابل قبول نگه دارید.
• کاهش اضطراب: استفاده از استاپ لاس به شما آرامش خاطر می‌دهد، زیرا می‌دانید که در صورت بروز نوسانات ناگهانی بازار، ضرر شما محدود خواهد بود.
• مدیریت ریسک: استاپ لاس ابزاری قدرتمند برای مدیریت ریسک است. با تعیین حد ضرر، شما ریسک هر معامله را به طور دقیق مشخص کرده و از معاملات پرریسک دور خواهید بود.
• انضباط معاملاتی: استفاده از استاپ لاس به شما کمک می‌کند تا در معاملات خود نظم و انضباط داشته باشید و از تصمیمات احساسی و هیجانی که منجر به ضرر می‌شوند، خودداری کنید.

انواع استاپ لاس

• استاپ لاس ساده: این نوع استاپ لاس، ساده‌ترین نوع است که در آن شما فقط یک نقطه قیمتی به عنوان حد ضرر تعیین می‌کنید.
• استاپ لاس متحرک: این نوع استاپ لاس به طور خودکار با افزایش قیمت دارایی، به سمت بالا حرکت می‌کند. این نوع استاپ لاس برای معاملات با روند صعودی مناسب است.
• استاپ لاس دنبال کننده: این نوع استاپ لاس، شبیه به استاپ لاس متحرک است، اما به جای حرکت به سمت بالا، به دنبال قیمت دارایی حرکت می‌کند. این نوع استاپ لاس برای معاملات با روند نزولی مناسب است.

استاپ لاس متحرک Trailing stop چیست؟

استاپ لاس متحرک، نوعی سفارش حد ضرر است که به طور خودکار به دنبال قیمت در حال حرکت دارایی، جابجا می‌شود. به عبارت دیگر، به جای تعیین یک قیمت ثابت به عنوان حد ضرر، معامله‌گر می‌تواند با استفاده از این ابزار، فاصله‌ای مشخص بین قیمت فعلی و حد ضرر خود تعیین کند. این فاصله می‌تواند به صورت درصدی یا عددی، بر حسب واحد پول، تعریف شود.

مزایای استفاده از استاپ لاس متحرک

• حفظ سود: با افزایش قیمت دارایی، حد ضرر متحرک نیز به طور خودکار افزایش می‌یابد و به این ترتیب، معامله‌گر از سودهای خود در برابر نوسانات ناگهانی بازار محافظت می‌کند.
• کاهش ریسک: در صورت بروز ضرر، استاپ لاس متحرک به معامله‌گر کمک می‌کند تا از ضررهای بیشتر جلوگیری کند.
• کاهش نیاز به نظارت مداوم: معامله‌گر با استفاده از این ابزار، می‌تواند بدون نیاز به نظارت مداوم، از معاملات خود محافظت کند.

انواع استاپ لاس متحرک

1. استاپ لاس متحرک ساده
2. استاپ لاس متحرک بر اساس ATR
3. استاپ لاس متحرک بر اساس پارابولیک سار

استاپ لاس متحرک، ابزاری قدرتمند برای مدیریت ریسک و حفظ سود در معاملات است. با استفاده از این ابزار، معامله‌گران می‌توانند با ریسکی کمتر، به سودهای بیشتری درست یابند.