بازار فارکس، به عنوان بزرگترین بازار مالی جهان، فرصت‌های بی‌نظیری را برای معامله‌گران فراهم می‌کند. اما برای ورود به این دنیای پرهیجان، درک مفاهیم پایه‌ای ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در این میان، شناخت معاملات Long و معاملات Short به عنوان دو رکن اصلی معاملات فارکس، نقشی کلیدی ایفا می‌کند. در این مقاله، به زبانی ساده و گویا، به بررسی این دو نوع معامله خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید تا دریچه‌ای نو به سوی سود در بازار فارکس به روی شما گشوده شود.
بازار دو طرفه در فارکس
بازار فارکس، به عنوان بزرگترین بازار مالی جهان، با حجم معاملات روزانه بیش از 5 تریلیون دلار، همواره به عنوان میدانی جذاب برای معامله‌گران شناخته شده است. اما این جذابیت زمانی دوچندان می‌شود که دریابیم این بازار، فرصتی بی‌نظیر برای سود در هر دو جهت را فراهم می‌کند. بله، درست شنیدید! در بازار دو طرفه فارکس، فرقی نمی‌کند که قیمت‌ها در حال صعود باشند یا نزول، شما می‌توانید از نوسانات بازار به نفع خود استفاده کرده و سود کسب کنید.
تعریف بازار دو طرفه
در یک بازار دو طرفه، معامله‌گران می‌توانند هم از افزایش قیمت و هم از کاهش قیمت یک دارایی سود کسب کنند. این موضوع در تضاد با بازارهای یک طرفه است که در آن، معامله‌گران فقط می‌توانند از افزایش قیمت سود ببرند.
گامی فراتر از فارکس: ورود به دنیای کریپتوکارنسی
اما دنیای معاملات دو طرفه به فارکس محدود نمی‌شود. بازار ارزهای دیجیتال نیز به عنوان بازاری نوظهور و پویا، این فرصت را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا از نوسانات قیمتی رمز ارز، چه در جهت صعودی و چه در جهت نزولی، سود کسب کنند.
صرافی‌های ارز دیجیتال: پل ارتباطی شما با بازار
برای ورود به دنیای معاملات دو طرفه در بازار ارزهای دیجیتال، نیاز به صرافی‌های معتبر دارید. صرافی‌هایی که امکان خرید و فروش رمز ارزها را در هر دو جهت صعودی و نزولی فراهم می‌کنند.
فیوچرز: ابزاری قدرتمند برای معاملات دو طرفه
یکی از ابزارهای قدرتمند برای معامله در بازارهای دو طرفه، قراردادهای فیوچرز است. این قراردادها به شما امکان می‌دهند تا بدون مالکیت یک رمز ارز، بر روی قیمت آینده آن معامله کنید. به عبارت دیگر، شما می‌توانید با پیش‌بینی افزایش یا کاهش قیمت یک رمز ارز در آینده، از نوسانات قیمتی آن سود ببرید.
مزایای معاملات دو طرفه در بازار ارز دیجیتال
- تنوع در استراتژی‌های معاملاتی
- کسب سود از نوسانات بازار
- افزایش پتانسیل سود
بررسی معاملات Long و Short| معاملات لانگ و شورت چیست؟
در دنیای پرهیجان معاملات، معاملات Long و Short دو رکن اساسی را تشکیل می‌دهند. درک صحیح این دو نوع معامله، دریچه‌ای نو به سوی سودآوری در بازارهای مختلف، از جمله فارکس و ارز دیجیتال، را به روی شما می‌گشاید.
معامله Long
در این نوع معامله، معامله‌گر با پیش‌بینی افزایش قیمت یک دارایی، اقدام به خرید آن دارایی می‌کند. به عبارت دیگر، معامله‌گر ارز پایه را می‌خرد و ارز مقابل را می‌فروشد. در صورت تحقق پیش‌بینی و افزایش قیمت، معامله‌گر با فروش دارایی در قیمتی بالاتر، سود کسب می‌کند.
مثال:
فرض کنید که شما پیش‌بینی می‌کنید که قیمت جفت ارز یورو/دلار آمریکا افزایش خواهد یافت. در این صورت، شما می‌توانید یک معامله Long در این جفت ارز باز کنید. با افزایش قیمت جفت ارز، شما می‌توانید با فروش آن در قیمتی بالاتر، سود کسب کنید.
معامله Short
در مقابل معامله Long، در این نوع معامله، معامله‌گر با پیش‌بینی کاهش قیمت یک دارایی، اقدام به فروش آن دارایی می‌کند. به عبارت دیگر، معامله‌گر ارز پایه را می‌فروشد و ارز مقابل را می‌خرد. در صورت تحقق پیش‌بینی و کاهش قیمت، معامله‌گر با خرید دارایی در قیمتی پایین‌تر، سود کسب می‌کند.
مثال:
فرض کنید که شما پیش‌بینی می‌کنید که قیمت بیت کوین یا اتریوم کاهش خواهد یافت. در این صورت، شما می‌توانید یک معامله Short در بیت کوین یا اتریوم باز کنید. با کاهش قیمت هرکدام از این ارزها، شما می‌توانید با خرید آن در قیمتی پایین‌تر، سود کسب کنید.
تفاوت معاملات شورت و لانگ
معاملات شورت و لانگ، دو ابزار قدرتمند در دنیای معاملات هستند که با درک صحیح تفاوت‌ها و کاربردهای آنها، می‌توانید شانس سودآوری خود را در بازارهای مختلف افزایش دهید. این تفاوت‌ها شامل این موارد است:
جهت معامله:
معامله لانگ: بر پایه پیش‌بینی افزایش قیمت و خرید دارایی
معامله شورت: بر پایه پیش‌بینی کاهش قیمت و فروش دارایی
نوع سود:
معامله لانگ: سود از تفاوت قیمت خرید و فروش در جهت صعودی
معامله شورت: سود از تفاوت قیمت فروش و خرید در جهت نزولی
ریسک:
معامله لانگ: ریسک در صورت عدم افزایش قیمت و ضرر در جهت نزولی
معامله شورت: ریسک در صورت عدم کاهش قیمت و ضرر در جهت صعودی
کاربرد:
معامله لانگ: مناسب برای بازارهای صعودی و سرمایه‌گذاری بلندمدت
معامله شورت: مناسب برای بازارهای نزولی و سودگیری کوتاه‌مدت
مزایا و معایب معاملات لانگ و شورت
هر کدام از این نوع معاملات، مزایا و معایب خاص خود را دارند که درک صحیح آنها، کلید سودآوری و کاهش ضرر در بازارهای مختلف، از جمله فارکس و ارز دیجیتال، است.
مزایای معاملات لانگ
- سود در بازارهای صعودی
- سرمایه‌گذاری بلندمدت
- حفاظت در برابر نوسانات
- سازگاری با روند رشد
معایب معاملات لانگ
- احتمال ضرر در نوسانات طولانی‌مدت
- مشکل در خروج از معامله در بازارهای متراکم
- نیاز به سرمایه اولیه
مزایای معاملات شورت
- سود در بازارهای نزولی
- سودگیری کوتاه‌مدت
- عدم نیاز به مالکیت دارایی
- قابلیت استفاده از اهرم
معایب معاملات شورت
- ریسک ضرر نامحدود
- احتمال ضرر در صورت افزایش ناگهانی قیمت
- نیاز به حاشیه وثیقه
- پیچیدگی بیشتر
تفاوت معاملات لانگ و شورت با معاملات سنتی
معاملات سنتی به خرید و فروش دارایی در زمان حال اشاره دارد. در این نوع معاملات، شما دارایی را با قیمت فعلی می‌خرید و در صورت تمایل به فروش، آن را با قیمت فعلی بازار به فروش می‌رسانید اما معاملات لانگ و شورت نوعی معامله هستند که به شما امکان می‌دهند از نوسانات قیمت دارایی در آینده سود ببرید. در این نوع معاملات، شما به جای خرید و فروش دارایی در زمان حال، بر روی جهت حرکت قیمت آن در آینده شرط‌بندی می‌کنید. تفاوت‌های کلیدی بین معاملات لانگ و شورت و معاملات سنتی عبارتند از:
زمان معامله
معاملات سنتی: در زمان حال انجام می‌شود.
معاملات لانگ و شورت: برای زمان آینده انجام می‌شود.
هدف معامله
معاملات سنتی: خرید دارایی برای مالکیت یا استفاده از آن.
معاملات لانگ و شورت: سود بردن از نوسانات قیمت دارایی.
نوع سود
معاملات سنتی: سود حاصل از تفاوت قیمت خرید و فروش دارایی.
معاملات لانگ و شورت: سود حاصل از تفاوت قیمت پیش‌بینی‌شده و قیمت واقعی دارایی در زمان سررسید معامله.
ریسک
معاملات سنتی: ریسک نوسانات قیمت دارایی در زمان حال.
معاملات لانگ و شورت: ریسک نوسانات قیمت دارایی در آینده.
پوزیشن معامله
معاملات سنتی: پوزیشن خنثی.
معاملات لانگ و شورت:
پوزیشن لانگ پوزیشن صعودی (انتظار افزایش قیمت) و پوزیشن شورت پوزیشن نزولی (انتظار کاهش قیمت).
حداکثر سود
معاملات سنتی: نامحدود.
معاملات لانگ و شورت: محدود به تفاوت قیمت فعلی و قیمت صفر دارایی.
حداکثر ضرر
معاملات سنتی: محدود به تفاوت قیمت خرید و قیمت صفر دارایی.
معاملات لانگ و شورت: نامحدود.
نیاز به سرمایه
معاملات سنتی: نیاز به سرمایه کامل برای خرید دارایی.
معاملات لانگ و شورت: نیاز به مارجین (درصدی از ارزش کل معامله).
پیچیدگی
معاملات سنتی: ساده‌تر.
معاملات لانگ و شورت: پیچیده‌تر و نیازمند دانش و تجربه بیشتر.
کاربرد
معاملات سنتی: برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و کوتاه‌مدت.
معاملات لانگ و شورت: بیشتر برای معاملات کوتاه‌مدت
چگونه وارد موقعیت لانگ یا شورت شویم ؟
مراحل ورود به موقعیت لانگ یا شورت شامل مراحل زیر است:
1-انتخاب صرافی
اولین قدم، انتخاب یک صرافی معتبر است که از معاملات لانگ و شورت پشتیبانی می‌کند. صرافی‌های Binance، Huobi، KuCoin، و Bybit از جمله صرافی‌های محبوب برای این نوع معاملات هستند.
2-ایجاد حساب کاربری
در صورت نداشتن حساب کاربری در صرافی مورد نظر، باید یک حساب کاربری ایجاد کنید و مراحل احراز هویت را انجام دهید.
3-واریز وجه
برای انجام معاملات لانگ و شورت، باید به حساب کاربری خود در صرافی وجه واریز کنید.
4-انتخاب نوع معامله
باید تصمیم بگیرید که می‌خواهید وارد پوزیشن لانگ (انتظار افزایش قیمت) یا پوزیشن شورت (انتظار کاهش قیمت) شوید.
5-انتخاب دارایی
دارایی مورد نظر خود را برای معامله انتخاب کنید.
6-تعیین حجم معامله
میزان حجم معامله (تعداد واحدهای دارایی) را مشخص کنید.
7- تعیین اهرم
میزان اهرم (نسبت سرمایه شما به سرمایه وام گرفته شده از صرافی) را تعیین کنید. استفاده از اهرم می‌تواند سود شما را افزایش دهد، اما ریسک معامله را نیز به طور قابل توجهی بالا می‌برد.
8- ثبت سفارش
سفارش خود را برای ورود به پوزیشن لانگ یا شورت ثبت کنید.
معاملات لانگ و شورت ریسک‌های بالایی دارند و ممکن است منجر به ضررهای سنگین شوند. قبل از ورود به این نوع معاملات، از دانش و تجربه کافی و ریسک‌پذیری خود اطمینان حاصل کنید.
